Базовые документы, предоставляемых клиентом:1.Заявление.
2. Учредительные документы заказчика и последние изменения, внесенные в них.
3. Бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2) за последний отчетный период, представленный в соответствующую государственную налоговую инспекцию, предоставленный клиентом;
4. Информация об обороте существующих счетов в других банках за последний 1 год (при наличии);
5. Согласие учредителей клиента на получение кредита, выданного в порядке, установленном действующим законодательством;
6. Расчет заработной платы.
7. Копия договоров с покупателем на поставку продукции.
8. Заключение аккредитованной международной консалтинговой компании или ГУП “Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов” о соответствии цены приобретаемых основных фондов конъюнктуре мирового рынка.
9. Утвержденное в установленном порядке технико-экономическое обоснование по выделению кредита.
10. Экологическое заключение в случаях, когда проект относится к категории проектов, требующих экологической экспертизы.
11. Если планируется проведение строительных работ за счет кредита, то:
a. задание на архитектурное планирование строительства
b. сметный документ на строительство
v. экспертиза сметного документа и других строительных документов
12. Копии договоров, заключенных с покупателем на поставку продукции. Если одна из сторон договора принадлежит Российской Федерации, Беларусии и Республике Иран (контрагенты), они должны предоставить заключение международных юридических компаний о том, что не числятся в списке международных санкций.
При предоставлении поручительства третьего лица:
1. Если основной счет поручителя обслуживается другим банком:
а. учредительные документы предприятия;
б. информация о последнем годовом обороте по счетам поручителя в других банках;
c. решение учредителей поручителя о назначении директора предприятия и приказ о назначении бухгалтера предприятия;
d. копия паспорта директора и главного бухгалтера поручителя;
2. Положительное решение учредителей поручителя о предоставлении гарантии;
3. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), представленный в соответствующую государственную налоговую инспекцию поручителем.
При залоге недвижимого имущества:
1. Отчет независимой оценочной организации в соответствии с действующим законодательством;
2. Учредительные документы собственника имущества (учредительный договор, устав и устав - если имущество принадлежит третьему лицу);
3. Согласие учредителей собственника имущества на залог имущества в качестве обеспечения кредита, оформленное в порядке, установленном действующим законодательством (если имущество принадлежит третьему лицу).